全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型
 3亿元
中加货币A
000331 2018-08-02 1.3388 3.950% 低风险 申购
货币型
 3亿元
中加货币C
000332 2018-08-02 1.4046 4.190% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2018-07-27 1.0930 1.3800 0.55% 41.30% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2018-07-27 1.0920 1.3610 0.46% 39.11% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2018-08-02 1.0596 1.3031 0.13% 9.55% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2018-08-02 1.0554 1.0554 0.02% 5.54% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2018-08-02 1.9038 1.9038 0.05% 90.38% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2018-08-02 1.0795 1.0795 0.06% 7.95% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2018-08-02 1.0221 1.0762 0.05% 7.81% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2018-08-02 1.0286 1.0784 0.08% 8.04% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2018-07-27 1.0425 1.0755 0.50% 7.68% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2018-07-27 1.0708 1.0708 0.50% 7.08% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2018-08-02 1.0216 1.0815 0.13% 8.44% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2018-08-02 1.0239 1.0834 0.15% 8.57% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2018-08-02 1.0410 1.0840 0.10% 8.58% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2018-07-27 1.0165 1.0546 0.22% 5.58% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2018-07-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2018-08-02 1.0190 1.0539 0.10% 5.49% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2018-07-27 1.0430 1.0430 0.37% 4.30% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2018-07-27 1.0403 1.0403 0.37% 4.03% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2018-07-27 1.0187 1.0418 0.28% 4.23% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2018-07-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2018-07-27 1.0135 1.0135 0.25% 1.35% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐信纯债债券A 006068 2018-08-02 1.0152 1.0152 0.03% 1.52% 中低风险 申购
债券型 中加颐信纯债债券C 006069 2018-08-02 1.0152 1.0152 0.03% 1.52% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2018-07-27 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2018-07-27 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 中低风险 暂停交易
混合型 中加改革红利混合 001537 2018-08-02 0.8555 0.9155 -1.96% -9.60% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2018-08-02 1.0263 1.0763 -0.05% 7.73% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2018-08-02 1.0257 1.2268 -0.05% 23.06% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2018-08-02 1.0189 1.0189 0.08% 1.89% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2018-08-02 1.0184 1.0184 0.08% 1.84% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2018-08-02 0.8839 0.8839 -1.70% -11.61% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2018-08-02 0.8829 0.8829 -1.71% -11.71% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易
混合型 中加转型动力混合C 005776 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易